CACEIS erbringt seit dem zweiten Quartal 2020 die folgenden Dienstleistungen: Buchhaltung mit Ermittlung des Nettoinventarwerts (NAV), Bilanzierung, Meldewesen sowie die Erstellung der Quartals- und Jahresabschlüsse. Für die Verwahrstellenfunktion ist CACEIS seit 2014 der bevorzugte Partner von KGAL.

Dr. Thomas Schröer, Mitglied der Geschäftsführung von KGAL, betont: „Wir schätzen die langjährige, stabile Partnerschaft mit unserer Verwahrstelle CACEIS, die wir nun weiter ausbauen. CACEIS verfügt über eine leistungsfähige Plattform mit einem umfangreichen Servicespektrum in der Fondsadministration.“

„Über das Vertrauen von KGAL freuen wir uns sehr“, sagt Andreas Pade, Geschäftsführer der CACEIS Fonds Service. „Unser Ziel war eine sichere und einwandfreie technische Migration – das haben wir voll erreicht. Daneben begleiten wir unsere neuen Kolleginnen und Kollegen nach ihrem Wechsel zu CACEIS bei der Integration in das CACEIS Team. Sie finden bei uns ein vielseitiges Arbeitsumfeld mit aussichtsreichen Perspektiven vor.“